		第20特定期間(自 2019年 6月18日至 2019年12月16日)	第21特定期間(自 2019年12月17日至 2020年 6月15日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		900,990	1,314,036
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△68,146,164	△69,198,935
剰余金増加額又は欠損金減少額		6,987,284	13,310,190
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,987,284	13,310,190
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,244,365	13,101,709
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,244,365	13,101,709
分配金		15,438,171	16,817,026
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△69,198,935	△221,579,705

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
		資本準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	137,113	5,045,113
当期変動額				-
剰余金の配当				-
当期純損失(△)			△ 308,480	△ 308,480

e border="0" width="638"> (単位:千円) 株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高3,078,0001,830,000137,1135,045,113当期変動額 -剰余金の配当 -当期純損失(△) △ 308,480△ 308,480株主資本以外の項目の当期変動額(純額) -当期変動額合計--△ 308,480△ 308,480当期末残高3,078,0001,830,000△ 171,3664,736,633


当期変動額			-
剰余金の配当			-
当期純損失(△)			△ 308,480

e border="0" width="512"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券

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#3 注記表（連結）

(7,525円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">項目第20特定期間

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		3,078,000		3,078,000
資本剰余金
	資本準備金	1,830,000		1,830,000
	資本剰余金合計	1,830,000		1,830,000
利益剰余金
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金	△ 171,366		△ 1,002,124
	利益剰余金合計	△ 171,366		△ 1,002,124

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2019年3月31日) (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金 213,880 198,737 未払収益分配金 3 3 未払償還金 1,508 1,508 未払手数料 253,185 208,121 その他未払金 49,241 54,956 未払費用※11,240,618 ※1575,298 未払法人税等 - 28,723 賞与引当金 83,653 118,431 為替予約 3,576 6,269 流動負債合計 1,845,668 1,192,050 固定負債退職給付引当金 478,150 497,764 長期未払費用 65,038 61,981 賞与引当金 43,303 87,975 固定負債合計 586,492 647,721 負債合計 2,432,160 1,839,771 純資産の部株主資本資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金 △ 171,366 △ 1,002,124 利益剰余金合計 △ 171,366 △ 1,002,124 株主資本合計 4,736,633 3,905,875 評価・換算差額等その他有価証券評価差額金 43 △ 1,017 評価・換算差額等合計 43 △ 1,017 純資産合計 4,736,676 3,904,857負債純資産合計 7,168,837 5,744,629

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#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2019年12月16日現在)	(2020年6月15日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
元本	87,872,278	54,484,613
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	70,468	17,502

e border="0" width="624">区分(2019年12月16日現在)(2020年6月15日現在)金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン87,942,98654,502,264流動資産合計87,942,98654,502,264資産合計87,942,98654,502,264負債の部流動負債未払利息240149流動負債合計240149負債合計240149純資産の部元本等元本87,872,27854,484,613剰余金剰余金又は欠損金(△)70,46817,502元本等合計87,942,74654,502,115純資産合計87,942,74654,502,115負債純資産合計87,942,98654,502,264
(2)注記表

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