剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期(自 平成25年12月 7日至 平成26年12月 6日)	第6期(自 平成26年12月 7日至 平成27年12月 6日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	695,684,000	877,808,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	244,896,000	228,540,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	244,896,000	228,540,000
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,078,000	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	877,808,781	639,472,131

2016/03/04 9:03

#2 注記表（連結）

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#3 附属明細表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
元本	7,783,800.00	5,750,000.00
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,406,788.57	3,700,250.92

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2016/03/04 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年12月 6日現在)	(平成27年12月 6日現在)
元本	4,470,094	479,262
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,593	1,337

注記表

2016/03/04 9:03