1679 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 資産・負債計算書2016/09/06 9:03
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。(単位:米ドル) 純資産合計 9,450,250.92 9,563,340.05 負債純資産合計 9,498,033.51 9,622,158.44
「SAMマネー・マザーファンド」の状況 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2016/09/06 9:03
注記表(平成27年12月 6日現在) (平成28年 6月 6日現在) 純資産合計 480,599 1,280,576 負債純資産合計 2,680,599 1,880,578
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