純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2016年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/09/06 9:03

#2 中間注記表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
負債合計	47,782.59	58,818.39
純資産	9,450,250.92	9,563,340.05
元本等

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2016/09/06 9:03

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は平成28年6月30日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	37	294,702
単位型株式投資信託	29	106,253
単位型公社債投資信託	1	283
合計	67	401,238

2016/09/06 9:03

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△72,895	△0.01
合計(純資産総額)		978,069,746	100.00

2016/09/06 9:03

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

①信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
②流動性リスク

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2016/09/06 9:03

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2016年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2016/09/06 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年 6月 6日現在)
負債合計	2,200,000	600,002
純資産の部
元本等

注記表

2016/09/06 9:03