剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 平成26年12月 7日至 平成27年 6月 6日)	当中間計算期間(自 平成27年12月 7日至 平成28年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	877,808,781	639,472,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176,780,000
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	176,780,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,540,000	234,680,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,540,000	234,680,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	690,140,012	499,652,464

2016/09/06 9:03

#2 中間注記表（連結）

資産・負債計算書

(単位:米ドル)
元本	5,750,000.00	5,754,500.00
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,700,250.92	3,808,840.05

尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「SAMマネー・マザーファンド」の状況

2016/09/06 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月 6日現在)	(平成28年 6月 6日現在)
元本	479,262	1,277,029
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,337	3,547

注記表

2016/09/06 9:03