1679 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 資産・負債計算書2018/09/06 9:03
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。(単位:米ドル) 純資産合計 6,839,980.25 6,933,428.56 負債純資産合計 6,887,455.80 6,971,287.45
「SAMマネー・マザーファンド」の状況 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/09/06 9:03
注記表(平成29年12月 6日現在) (平成30年 6月 6日現在) 純資産合計 80,337 2,880,209 負債純資産合計 80,337 2,880,212
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