Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月6日 | 2018年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,506,729 | － |
| コール・ローン | 9,730 | 3,470,286 |
| 投資信託受益証券 | 769,358,719 | 1,750,071,665 |
| 親投資信託受益証券 | 80,337 | 480,173 |
| 派生商品評価勘定 | 22 | － |
| 流動資産計 | 771,955,537 | 1,754,022,124 |
| 資産の部合計 | 771,955,537 | 1,754,022,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 192,045 | 223,499 |
| 未払委託者報酬 | 384,027 | 446,939 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 1,712,042 | 1,749,553 |
| 流動負債計 | 2,288,114 | 2,419,994 |
| 負債の部合計 | 2,288,114 | 2,419,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 283,185,000 | 630,315,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 486,482,423 | 1,121,287,130 |
| （分配準備積立金） | -6,404,684 | -6,904,838 |
| 元本等合計 | 769,667,423 | 1,751,602,130 |
| 純資産の部合計 | 769,667,423 | 1,751,602,130 |
| 負債・純資産合計 | 771,955,537 | 1,754,022,124 |
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