剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2017年12月 7日至 2018年 6月 6日)	当中間計算期間(自 2018年12月 7日至 2019年 6月 6日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	486,482,423	1,121,287,130
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	730,320,000
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	730,320,000
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	478,976,071	392,975,427

2019/09/06 9:05

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	1,774,560,602	641,130,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△24,446,769	△20,486,305

注記表

2019/09/06 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2018年12月 6日現在)	(2019年 6月 6日現在)
元本	478,737	478,737
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,437	1,421

注記表

2019/09/06 9:05