Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信（1679）の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月6日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2021/12/07-2022/12/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年12月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,558,118 | 35,947,184 |
| 投資信託受益証券 | 1,349,568,182 | 1,617,764,488 |
| 親投資信託受益証券 | 161,103 | 101,093 |
| 流動資産計 | 1,380,287,403 | 1,653,812,765 |
| 資産の部合計 | 1,380,287,403 | 1,653,812,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,000,000 | 32,390,000 |
| 未払受託者報酬 | 520,281 | 436,785 |
| 未払委託者報酬 | 1,040,486 | 873,516 |
| 未払利息 | 24 | 94 |
| その他未払費用 | 2,004,366 | 2,052,740 |
| 流動負債計 | 27,565,157 | 35,753,135 |
| 負債の部合計 | 27,565,157 | 35,753,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 365,400,000 | 374,535,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 987,322,246 | 1,243,524,630 |
| （分配準備積立金） | 57,771,571 | 45,971,914 |
| 元本等合計 | 1,352,722,246 | 1,618,059,630 |
| 純資産の部合計 | 1,352,722,246 | 1,618,059,630 |
| 負債・純資産合計 | 1,380,287,403 | 1,653,812,765 |
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