半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/07-2025/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2024年12月 6日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,313,207 | 3,895,822 |
| 投資信託受益証券 | 2,654,679,803 | 1,246,804,329 |
| 親投資信託受益証券 | 101,113 | 101,254 |
| 未収利息 | 276 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,703,094,399 | 1,250,801,453 |
| 資産合計 | 2,703,094,399 | 1,250,801,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,200,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 689,803 | 364,924 |
| 未払委託者報酬 | 1,379,553 | 729,788 |
| その他未払費用 | 2,055,918 | 2,293,646 |
| 流動負債合計 | 47,325,274 | 3,388,358 |
| 負債合計 | 47,325,274 | 3,388,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,480,000 | 228,375,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,217,289,125 | 1,019,038,095 |
| (分配準備積立金) | 38,872,281 | 38,872,281 |
| 元本等合計 | 2,655,769,125 | 1,247,413,095 |
| 純資産合計 | 2,655,769,125 | 1,247,413,095 |
| 負債純資産合計 | 2,703,094,399 | 1,250,801,453 |
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