1679 Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/12/07-2026/12/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (2025年12月 6日現在) | 当中間計算期間末 (2026年 6月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,423,343 | 3,581,734 |
| 投資信託受益証券 | 1,492,858,837 | 1,523,435,602 |
| 親投資信託受益証券 | 101,435 | 101,657 |
| 未収利息 | 684 | 138 |
| 流動資産合計 | 1,520,384,299 | 1,527,119,131 |
| 資産合計 | 1,520,384,299 | 1,527,119,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,000,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 382,625 | 407,773 |
| 未払委託者報酬 | 765,179 | 815,500 |
| その他未払費用 | 1,868,506 | 1,846,037 |
| 流動負債合計 | 27,016,310 | 3,069,310 |
| 負債合計 | 27,016,310 | 3,069,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 228,375,000 | 210,105,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,264,992,989 | 1,313,944,821 |
| (分配準備積立金) | 35,407,215 | 35,407,215 |
| 元本等合計 | 1,493,367,989 | 1,524,049,821 |
| 純資産合計 | 1,493,367,989 | 1,524,049,821 |
| 負債純資産合計 | 1,520,384,299 | 1,527,119,131 |
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