東京海上Roggeニッポン海外債券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,825,522,221 | 3,458,695,146 |
| 未収入金 | 43,205,229 | 40,340,028 |
| 流動資産計 | 3,868,727,450 | 3,499,035,174 |
| 資産の部合計 | 3,868,727,450 | 3,499,035,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 34,400,837 | 32,150,552 |
| 未払受託者報酬 | 212,155 | 197,335 |
| 未払委託者報酬 | 8,486,210 | 7,893,520 |
| その他未払費用 | 106,027 | 98,621 |
| 流動負債計 | 43,205,229 | 40,340,028 |
| 負債の部合計 | 43,205,229 | 40,340,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,586,778,316 | 4,286,740,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,256,095 | -828,045,247 |
| （分配準備積立金） | 26,072,814 | 28,656,015 |
| 元本等合計 | 3,825,522,221 | 3,458,695,146 |
| 純資産の部合計 | 3,825,522,221 | 3,458,695,146 |
| 負債・純資産合計 | 3,868,727,450 | 3,499,035,174 |
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