剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間(自 平成25年 1月18日至 平成25年 7月17日)	第5期中間計算期間(自 平成26年 1月18日至 平成26年 7月17日)
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△3,131,929	△3,410,206
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△46,171,646	△159,325,914
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,278,821	23,632,765
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,278,821	23,632,765
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,842,762	3,852,419
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,842,762	3,852,419
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△144,265,444	△170,771,940

2014/10/17 9:16

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	144,868,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	243,138

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/17 9:16

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

(単位:千円)
当期末残高	795,000	795,000
資本剰余金
資本準備金
当期末残高	695,000	695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高	5,996,721	1,015,334
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888
当期変動額
剰余金の配当	△ 4,999,993	-
当期純利益	18,606	20,888

2014/10/17 9:16

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		795,000		795,000
資本剰余金
資本準備金		695,000		695,000
資本剰余金合計		695,000		695,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,015,334		1,036,222
利益剰余金合計		1,015,334		1,036,222

2014/10/17 9:16