剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年6月9日至平成28年12月8日	当期自平成28年12月9日至平成29年6月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		1,690,134	312,707
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△20,529,185	△6,783,962
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,957,001	227,730
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,957,001	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	227,730
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,123,283	368,411
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	368,411
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,123,283	-
分配金		3,374,628	3,147,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,783,962	12,606,880

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#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成28年12月8日現在	平成29年6月8日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		190,392,056	178,844,852
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		108,132,608	129,241,788

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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