有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年9月25日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 平成25年9月末日 | 1 | - | 0.9819 | - |
| 平成25年10月末日 | 2 | - | 1.0227 | - |
| 平成25年11月末日 | 8 | - | 1.0284 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年12月9日) | 9 | - | 1.0326 | - |
| 平成25年12月末日 | 14 | - | 1.0467 | - |
| 平成26年1月末日 | 16 | - | 0.9708 | - |
| 平成26年2月末日 | 17 | - | 0.9841 | - |
| 平成26年3月末日 | 21 | - | 1.0007 | - |
| 平成26年4月末日 | 21 | - | 1.0038 | - |
| 平成26年5月末日 | 22 | - | 1.0435 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月9日) | 23 | - | 1.0687 | - |
| 平成26年6月末日 | 23 | - | 1.0528 | - |
| 平成26年7月末日 | 24 | - | 1.0997 | - |
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