有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年9月25日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年12月9日) | 9 | - | 1.0326 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月9日) | 23 | - | 1.0687 | - |
| 平成26年7月末日 | 24 | - | 1.0997 | - |
| 平成26年8月末日 | 26 | - | 1.1209 | - |
| 平成26年9月末日 | 27 | - | 1.0980 | - |
| 平成26年10月末日 | 27 | - | 1.0965 | - |
| 平成26年11月末日 | 24 | - | 1.1892 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年12月8日) | 24 | - | 1.2025 | - |
| 平成26年12月末日 | 24 | - | 1.1651 | - |
| 平成27年1月末日 | 35 | - | 1.1540 | - |
| 平成27年2月末日 | 37 | - | 1.1843 | - |
| 平成27年3月末日 | 37 | - | 1.1682 | - |
| 平成27年4月末日 | 41 | - | 1.2473 | - |
| 平成27年5月末日 | 42 | - | 1.2508 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年6月8日) | 41 | - | 1.2399 | - |
| 平成27年6月末日 | 41 | - | 1.1898 | - |
| 平成27年7月末日 | 43 | - | 1.1442 | - |
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