有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成25年9月25日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成25年12月9日) | 9 | - | 1.0326 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年6月9日) | 23 | - | 1.0687 | - |
| 第3計算期間末 (平成26年12月8日) | 24 | - | 1.2025 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年6月8日) | 41 | - | 1.2399 | - |
| 第5計算期間末 (平成27年12月8日) | 41 | - | 1.0394 | - |
| 第6計算期間末 (平成28年6月8日) | 29 | - | 0.9309 | - |
| 平成28年7月末日 | 30 | - | 0.9382 | - |
| 平成28年8月末日 | 30 | - | 0.9385 | - |
| 平成28年9月末日 | 30 | - | 0.9252 | - |
| 平成28年10月末日 | 31 | - | 0.9444 | - |
| 平成28年11月末日 | 33 | - | 0.9596 | - |
| 第7計算期間末 (平成28年12月8日) | 33 | - | 0.9849 | - |
| 平成28年12月末日 | 34 | - | 0.9998 | - |
| 平成29年1月末日 | 34 | - | 1.0289 | - |
| 平成29年2月末日 | 33 | - | 1.0568 | - |
| 平成29年3月末日 | 34 | - | 1.0727 | - |
| 平成29年4月末日 | 34 | - | 1.0688 | - |
| 平成29年5月末日 | 35 | - | 1.0766 | - |
| 第8計算期間末 (平成29年6月8日) | 35 | - | 1.0723 | - |
| 平成29年6月末日 | 35 | - | 1.0892 | - |
| 平成29年7月末日 | 36 | - | 1.1115 | - |
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