有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成25年9月25日～平成25年12月9日)	9,181,135	176,962
第2期(平成25年12月10日～平成26年6月9日)	14,563,822	1,749,250
第3期(平成26年6月10日～平成26年12月8日)	5,057,113	6,619,800
第4期(平成26年12月9日～平成27年6月8日)	14,998,382	1,541,064
第5期(平成27年6月9日～平成27年12月8日)	7,809,726	1,907,760

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
エマージング好配当株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成28年1月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	韓国	45,198,660	14.55%
	インド	31,853,173	10.25%
	中国	31,308,219	10.08%
	台湾	31,000,406	9.98%
	メキシコ	21,627,918	6.96%
	香港	19,139,650	6.16%
	インドネシア	12,647,648	4.07%
	南アフリカ	11,243,218	3.62%
	ブラジル	10,587,807	3.41%
	バミューダ	8,915,597	2.87%
	マレーシア	6,553,876	2.11%
	フィリピン	6,413,256	2.06%
	トルコ	4,999,648	1.61%
	ロシア	4,865,791	1.57%
	シンガポール	4,581,159	1.47%
	ポーランド	3,477,465	1.12%
	国際機関	3,430,031	1.10%
	チェコ	3,342,901	1.08%
	パナマ	2,289,549	0.74%
	ケイマン諸島	2,281,904	0.73%
	チリ	1,706,861	0.55%
	ハンガリー	1,624,382	0.52%
投資証券	メキシコ	5,365,392	1.73%
	アメリカ	4,301,183	1.38%
	トルコ	1,723,445	0.55%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		30,244,445	9.73%
純資産総額		310,723,584	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成28年1月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	CHINA MOBILE LTD	株式	6,000	1,405	1,313	-	2.54%
	香港	電気通信サービス		8,431,236	7,882,182	-
2	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	242,300	26	28	-	2.21%
	インドネシア	電気通信サービス		6,387,270	6,872,112	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	84,000	80	71	-	1.94%
	中国	銀行		6,756,723	6,019,120	-
4	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	90,000	72	60	-	1.76%
	中国	銀行		6,518,853	5,471,928	-
5	GRUPO FIN SANTANDER-B	株式	30,000	200	180	-	1.74%
	メキシコ	銀行		6,000,195	5,409,072	-
6	MACQUARIE MEXICO REAL ESTATE	投資証券	38,081	145	140	-	1.73%
	メキシコ	-		5,531,021	5,365,392	-
7	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	82,000	72	64	-	1.71%
	中国	エネルギー		5,952,117	5,316,207	-
8	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	103,000	63	51	-	1.70%
	香港	公益事業		6,517,352	5,271,849	-
9	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	株式	9,600	521	548	-	1.69%
	メキシコ	運輸		5,007,978	5,264,830	-
10	COAL INDIA LTD	株式	9,556	567	545	-	1.68%
	インド	エネルギー		5,424,283	5,215,167	-
11	SILICONWARE PRECISION INDS	株式	28,000	164	183	-	1.65%
	台湾	半導体･半導体製造装置		4,596,480	5,140,800	-
12	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	株式	6,796	663	735	-	1.61%
	トルコ	資本財		4,507,426	4,999,648	-
13	JINRO LTD	株式	1,680	2,494	2,956	-	1.60%
	韓国	食品･飲料･タバコ		4,191,499	4,967,390	-
14	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	895	4,769	5,291	-	1.52%
	韓国	公益事業		4,268,255	4,735,516	-
15	TENEDORA NEMAK SA DE CV	株式	31,098	161	152	-	1.52%
	メキシコ	自動車･自動車部品		5,037,322	4,727,869	-
16	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	14,000	395	333	-	1.50%
	香港	不動産		5,530,872	4,668,510	-
17	POSCO	株式	250	17,017	17,519	-	1.41%
	韓国	素材		4,254,450	4,379,950	-
18	SAMSUNG ELECTRONICS	株式	38	126,704	114,958	-	1.41%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		4,814,782	4,368,404	-
19	MARKET VECTORS RUSSIA ETF	投資証券	2,506	1,871	1,716	-	1.38%
	アメリカ	-		4,688,895	4,301,183	-
20	LG CHEM LTD	株式	144	30,772	29,718	-	1.38%
	韓国	素材		4,431,254	4,279,449	-
21	UNITED MICROELECTRONICS CORP	株式	91,000	43	45	-	1.34%
	台湾	半導体･半導体製造装置		3,963,960	4,176,900	-
22	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	株式	296,300	13	13	-	1.31%
	フィリピン	各種金融		3,935,604	4,085,532	-
23	MACQUARIE KOREA INFRA FUND	株式	4,997	804	811	-	1.30%
	韓国	各種金融		4,017,800	4,053,726	-
24	HDFC BANK LIMITED	株式	2,169	1,890	1,836	-	1.28%
	インド	銀行		4,099,997	3,983,207	-
25	HAVELLS INDIA LTD	株式	7,217	531	525	-	1.22%
	インド	資本財		3,832,586	3,795,427	-
26	S-OIL CORPORATION	株式	490	7,650	7,660	-	1.21%
	韓国	エネルギー		3,748,735	3,753,654	-
27	TENAGA NASIONAL	株式	9,700	390	383	-	1.20%
	マレーシア	公益事業		3,788,909	3,715,720	-
28	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	株式	34,000	133	108	-	1.19%
	中国	運輸		4,524,577	3,696,653	-
29	NASPERS LTD-N SHS	株式	246	14,994	14,442	-	1.14%
	南アフリカ	メディア		3,688,671	3,552,869	-
30	ASSECO POLAND SA	株式	2,059	1,718	1,688	-	1.12%
	ポーランド	ソフトウェア･サービス		3,537,863	3,477,465	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	86.60%
投資証券	3.67%
合計	90.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	13.67%
電気通信サービス	10.45%
エネルギー	8.04%
運輸	6.99%
公益事業	5.73%
資本財	5.17%
半導体･半導体製造装置	5.14%
食品･飲料･タバコ	4.39%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	4.39%
各種金融	3.63%
素材	3.31%
自動車･自動車部品	2.95%
不動産	2.36%
ソフトウェア･サービス	2.30%
保険	1.78%
小売	1.51%
食品･生活必需品小売り	1.21%
メディア	1.14%
耐久消費財･アパレル	1.02%
消費者サービス	0.73%
商業･専門サービス	0.71%
小計	86.60%
合計	86.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成28年1月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成28年1月末現在)
該当事項はありません。