有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(平成25年9月25日～平成25年12月9日)	9,181,135	176,962
第2期(平成25年12月10日～平成26年6月9日)	14,563,822	1,749,250
第3期(平成26年6月10日～平成26年12月8日)	5,057,113	6,619,800
第4期(平成26年12月9日～平成27年6月8日)	14,998,382	1,541,064
第5期(平成27年6月9日～平成27年12月8日)	7,809,726	1,907,760
第6期(平成27年12月9日～平成28年6月8日)	3,983,207	11,453,798
第7期(平成28年6月9日～平成28年12月8日)	3,363,171	1,045,476
第8期(平成28年12月9日～平成29年6月8日)	1,922,492	3,506,465

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
エマージング好配当株マザーファンド
(1) 投資状況
(平成29年7月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	45,692,717	14.90%
	韓国	37,584,596	12.26%
	香港	28,990,521	9.45%
	ブラジル	28,855,166	9.41%
	インド	28,708,679	9.36%
	台湾	28,237,102	9.21%
	インドネシア	14,803,828	4.83%
	マレーシア	12,038,539	3.93%
	南アフリカ	11,726,459	3.82%
	メキシコ	8,460,984	2.76%
	タイ	8,003,415	2.61%
	フィリピン	7,617,778	2.48%
	ケイマン諸島	6,912,819	2.25%
	ロシア	4,007,132	1.31%
	シンガポール	3,870,832	1.26%
	ルクセンブルグ	3,578,010	1.17%
	トルコ	3,459,981	1.13%
	ハンガリー	2,610,066	0.85%
	チリ	2,578,723	0.84%
	アルゼンチン	2,264,416	0.74%
	ジャージィー	1,591,086	0.52%
	ポーランド	1,558,973	0.51%
	バミューダ	468,833	0.15%
投資証券	アメリカ	1,444,139	0.47%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,616,973	3.79%
純資産総額		306,681,767	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(平成29年7月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	99,000	83	91	-	2.95%
	中国	銀行		8,250,971	9,050,688	-
2	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	18,930	314	428	-	2.65%
	台湾	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		5,953,920	8,118,603	-
3	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	103,000	68	76	-	2.57%
	中国	銀行		7,069,575	7,888,213	-
4	HANA FINANCIAL GROUP	株式	1,463	3,345	4,968	-	2.37%
	韓国	銀行		4,895,108	7,269,529	-
5	KB FINANCIAL GROUP INC	株式	1,132	4,204	5,754	-	2.12%
	韓国	銀行		4,759,056	6,514,116	-
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	164,900	33	39	-	2.10%
	インドネシア	電気通信サービス		5,594,705	6,432,749	-
7	SEMIRARA MINING AND POWER CO	株式	16,880	318	376	-	2.07%
	フィリピン	エネルギー		5,378,207	6,358,763	-
8	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	8,000	666	777	-	2.03%
	台湾	半導体･半導体製造装置		5,332,927	6,219,600	-
9	CHINA POWER INTERNATIONAL	株式	161,000	40	37	-	1.97%
	香港	公益事業		6,516,104	6,028,564	-
10	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	16,000	335	373	-	1.95%
	香港	不動産		5,364,963	5,968,512	-
11	CHINA MOBILE LTD	株式	5,000	1,186	1,179	-	1.92%
	香港	電気通信サービス		5,930,585	5,895,742	-
12	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	1,300	2,687	4,306	-	1.83%
	ケイマン諸島	ソフトウェア･サービス		3,493,783	5,598,871	-
13	NASPERS LTD-N SHS	株式	225	16,419	24,169	-	1.77%
	南アフリカ	メディア		3,694,460	5,438,238	-
14	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	22	174,010	234,501	-	1.68%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		3,828,228	5,159,035	-
15	LG CHEM LTD	株式	144	23,960	31,718	-	1.49%
	韓国	素材		3,450,355	4,567,478	-
16	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	株式	52,000	78	83	-	1.42%
	中国	エネルギー		4,092,613	4,357,126	-
17	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	株式	6,000	575	677	-	1.33%
	香港	消費者サービス		3,453,790	4,065,201	-
18	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	株式	11,900	307	325	-	1.26%
	シンガポール	電気通信サービス		3,658,249	3,870,832	-
19	HDFC BANK LIMITED	株式	1,254	2,044	3,076	-	1.26%
	インド	銀行		2,563,386	3,858,313	-
20	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	株式	22,000	113	173	-	1.25%
	中国	運輸		2,504,367	3,823,578	-
21	S-OIL CORP	株式	321	8,229	11,194	-	1.17%
	韓国	エネルギー		2,641,560	3,593,530	-
22	ICICI BANK LTD	株式	6,959	406	512	-	1.16%
	インド	銀行		2,831,655	3,565,370	-
23	BANCO BRADESCO SA-PREF	株式	3,250	922	1,048	-	1.11%
	ブラジル	銀行		2,997,801	3,406,300	-
24	SK TELECOM	株式	123	22,733	27,201	-	1.09%
	韓国	電気通信サービス		2,796,195	3,345,772	-
25	KOREA ELECTRIC POWER CORP	株式	722	4,282	4,414	-	1.04%
	韓国	公益事業		3,092,011	3,186,972	-
26	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	株式	233	8,851	13,200	-	1.00%
	インド	自動車･自動車部品		2,062,470	3,075,758	-
27	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	9,279	294	325	-	0.98%
	ブラジル	銀行		2,735,021	3,020,548	-
28	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	1,033	1,728	2,758	-	0.93%
	インド	エネルギー		1,785,570	2,849,425	-
29	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	株式	7,000	340	401	-	0.92%
	中国	医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス		2,383,731	2,813,989	-
30	PETROLEO BRASIL-SP PREF ADR	株式	2,880	1,028	921	-	0.87%
	ブラジル	エネルギー		2,961,970	2,653,696	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	95.74%
投資証券	0.47%
合計	96.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	21.75%
電気通信サービス	8.25%
エネルギー	8.13%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	5.92%
公益事業	5.89%
資本財	5.23%
運輸	4.75%
素材	4.55%
保険	4.08%
不動産	3.32%
半導体･半導体製造装置	3.21%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	3.03%
自動車･自動車部品	2.67%
ソフトウェア･サービス	2.44%
食品･飲料･タバコ	2.35%
消費者サービス	2.32%
メディア	2.24%
各種金融	1.97%
食品･生活必需品小売り	1.11%
耐久消費財･アパレル	0.96%
家庭用品･パーソナル用品	0.55%
小売	0.55%
商業･専門サービス	0.47%
小計	95.74%
合計	95.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(平成29年7月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(平成29年7月末現在)
該当事項はありません。