有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月9日-平成30年12月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定総額(円)	解約総額(円)
第1期(2013年9月25日～2013年12月9日)	9,181,135	176,962
第2期(2013年12月10日～2014年6月9日)	14,563,822	1,749,250
第3期(2014年6月10日～2014年12月8日)	5,057,113	6,619,800
第4期(2014年12月9日～2015年6月8日)	14,998,382	1,541,064
第5期(2015年6月9日～2015年12月8日)	7,809,726	1,907,760
第6期(2015年12月9日～2016年6月8日)	3,983,207	11,453,798
第7期(2016年6月9日～2016年12月8日)	3,363,171	1,045,476
第8期(2016年12月9日～2017年6月8日)	1,922,492	3,506,465
第9期(2017年6月9日～2017年12月8日)	3,199,497	10,066,356
第10期(2017年12月9日～2018年6月8日)	3,355,220	1,530,880
第11期(2018年6月9日～2018年12月10日)	2,217,503	1,374,320

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(参考)マザーファンドの運用状況
エマージング好配当株マザーファンド
(1) 投資状況
(2018年12月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
株式	中国	34,296,793	15.91%
	韓国	29,367,963	13.63%
	ブラジル	22,663,625	10.52%
	台湾	19,889,307	9.23%
	インド	17,705,614	8.21%
	香港	11,180,770	5.19%
	南アフリカ	10,757,128	4.99%
	ケイマン諸島	7,961,531	3.69%
	インドネシア	7,869,084	3.65%
	マレーシア	5,547,332	2.57%
	ロシア	5,236,380	2.43%
	バミューダ	4,084,735	1.90%
	メキシコ	3,714,569	1.72%
	タイ	3,675,245	1.71%
	チリ	3,144,311	1.46%
	フィリピン	2,528,009	1.17%
	イギリス	2,194,936	1.02%
	ポーランド	2,114,789	0.98%
	トルコ	1,538,935	0.71%
	ハンガリー	1,318,871	0.61%
	ジャージィー	1,315,551	0.61%
	アメリカ	1,134,124	0.53%
	アラブ首長国連邦	1,066,302	0.49%
	ルクセンブルグ	894,340	0.41%
投資証券	南アフリカ	2,035,940	0.94%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,293,670	5.70%
純資産総額		215,529,854	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
(2018年12月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	株式	11,000	795	802	-	4.10%
	台湾	半導体･半導体製造装置		8,751,600	8,830,800	-
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	1,870	4,070	3,802	-	3.30%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		7,611,704	7,109,833	-
3	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	54,000	92	89	-	2.25%
	中国	銀行		4,969,522	4,847,007	-
4	CHINA OVERSEAS LAND & INVEST	株式	11,200	375	366	-	1.90%
	香港	不動産		4,200,683	4,105,393	-
5	IND & COMM BK OF CHINA-H	株式	51,000	77	77	-	1.83%
	中国	銀行		3,955,794	3,941,331	-
6	TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER	株式	129,000	28	28	-	1.73%
	インドネシア	電気通信サービス		3,645,411	3,724,875	-
7	BANK OF CHINA LTD-H	株式	77,000	46	47	-	1.69%
	中国	銀行		3,614,056	3,635,893	-
8	CHINA MOBILE LTD	株式	3,375	1,099	1,055	-	1.65%
	香港	電気通信サービス		3,711,349	3,562,990	-
9	HANA FINANCIAL GROUP	株式	976	3,643	3,548	-	1.61%
	韓国	銀行		3,555,577	3,463,414	-
10	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	3,500	1,063	979	-	1.59%
	中国	保険		3,722,250	3,429,433	-
11	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	750	4,404	4,390	-	1.53%
	ケイマン諸島	メディア･娯楽		3,303,231	3,292,596	-
12	ICICI BANK LTD	株式	5,436	559	565	-	1.43%
	インド	銀行		3,044,149	3,073,968	-
13	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	株式	4,100	814	747	-	1.42%
	ブラジル	各種金融		3,340,741	3,066,449	-
14	NASPERS LTD-N SHS	株式	138	21,555	21,958	-	1.41%
	南アフリカ	メディア･娯楽		2,974,623	3,030,331	-
15	BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	株式	106,900	27	28	-	1.40%
	インドネシア	銀行		2,979,730	3,012,655	-
16	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	株式	8,644	346	337	-	1.35%
	ブラジル	銀行		2,995,239	2,916,157	-
17	VALE SA	株式	1,988	1,466	1,415	-	1.31%
	ブラジル	素材		2,915,165	2,813,427	-
18	ABSA GROUP LTD	株式	2,240	1,186	1,195	-	1.24%
	南アフリカ	銀行		2,658,179	2,678,769	-
19	LG CHEM LTD	株式	77	34,939	34,491	-	1.23%
	韓国	素材		2,690,310	2,655,868	-
20	BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN	株式	12,814	198	197	-	1.17%
	フィリピン	銀行		2,548,288	2,528,009	-
21	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	株式	6,100	348	383	-	1.09%
	ブラジル	公益事業		2,127,667	2,342,178	-
22	HYUNDAI MOTOR CO	株式	198	11,033	11,778	-	1.08%
	韓国	自動車･自動車部品		2,184,613	2,332,222	-
23	SAMSUNG SDI CO LTD	株式	106	20,675	21,917	-	1.08%
	韓国	テクノロジー･ハードウェアおよび機器		2,191,571	2,323,276	-
24	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	株式	1,659	1,268	1,274	-	0.98%
	ポーランド	保険		2,103,989	2,114,789	-
25	BANGKOK BANK PCL-FOREIGN REG	株式	3,000	710	682	-	0.95%
	タイ	銀行		2,130,030	2,047,710	-
26	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	投資証券	11,506	181	176	-	0.94%
	南アフリカ	-		2,084,415	2,035,940	-
27	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	株式	22,000	84	92	-	0.94%
	中国	電気通信サービス		1,865,520	2,027,740	-
28	CHINA TELECOM CORP LTD-H	株式	36,000	56	56	-	0.94%
	中国	電気通信サービス		2,021,500	2,026,605	-
29	LUKOIL PJSC-SPON ADR	株式	257	8,877	7,758	-	0.93%
	ロシア	エネルギー		2,281,589	1,994,037	-
30	RELIANCE INDUSTRIES LTD	株式	1,095	1,802	1,781	-	0.90%
	インド	エネルギー		1,974,002	1,950,324	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
株式	93.35%
投資証券	0.94%
合計	94.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

業種別	投資比率
(海外)
銀行	22.02%
素材	8.55%
テクノロジー･ハードウェアおよび機器	8.50%
電気通信サービス	6.12%
保険	5.98%
エネルギー	5.72%
半導体･半導体製造装置	5.29%
資本財	4.30%
公益事業	4.06%
各種金融	3.64%
メディア･娯楽	2.93%
消費者サービス	2.89%
不動産	2.40%
ソフトウェア･サービス	1.82%
自動車･自動車部品	1.64%
医薬品･バイオテクノロジー･ライフサイエンス	1.18%
小売	1.17%
耐久消費財･アパレル	1.10%
運輸	1.03%
食品･飲料･タバコ	0.99%
食品･生活必需品小売り	0.66%
家庭用品･パーソナル用品	0.49%
商業･専門サービス	0.46%
ヘルスケア機器･サービス	0.42%
小計	93.35%
合計	93.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
(2018年12月末現在)
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
(2018年12月末現在)
該当事項はありません。