世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月25日 | 2011年10月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,763,266 | 45,352,509 |
| 投資信託受益証券 | 2,272,516,966 | 1,381,603,078 |
| 親投資信託受益証券 | 3,137,233 | 3,143,183 |
| 未収入金 | 2,602,500 | 2,869,200 |
| 流動資産合計 | 2,314,019,965 | 1,432,967,970 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,314,019,965 | 1,432,967,970 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 5,000,000 |
| 未払収益分配金 | 14,313,363 | 10,627,295 |
| 未払解約金 | 7,345,079 | 9,090,075 |
| 未払受託者報酬 | 89,272 | 47,529 |
| 未払委託者報酬 | 2,700,733 | 1,437,873 |
| その他未払費用 | 10,589 | 5,631 |
| 流動負債合計 | 24,459,036 | 21,208,403 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,459,036 | 21,208,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,602,429,678 | 1,932,235,476 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -312,868,749 | -520,475,909 |
| （分配準備積立金） | 71,255,696 | 53,870,757 |
| 元本等合計 | 2,289,560,929 | 1,411,759,567 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,289,560,929 | 1,411,759,567 |
| 負債純資産合計 | 2,314,019,965 | 1,432,967,970 |
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