世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月24日 | 2012年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,827,229 | 12,415,406 |
| 投資信託受益証券 | 279,415,804 | 242,165,140 |
| 親投資信託受益証券 | 446,556 | 446,957 |
| 未収入金 | 8,595,600 | － |
| 流動資産合計 | 293,689,589 | 255,027,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 293,689,589 | 255,027,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 2,325,701 | 1,843,950 |
| 未払解約金 | － | 4,582,647 |
| 未払受託者報酬 | 8,827 | 9,159 |
| 未払委託者報酬 | 267,193 | 277,354 |
| その他未払費用 | 1,037 | 1,075 |
| 流動負債合計 | 7,602,758 | 6,714,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,602,758 | 6,714,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,243,058 | 263,421,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,156,227 | -15,108,175 |
| （分配準備積立金） | 17,473,255 | 14,105,697 |
| 元本等合計 | 286,086,831 | 248,313,318 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 286,086,831 | 248,313,318 |
| 負債純資産合計 | 293,689,589 | 255,027,503 |
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