世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月23日 | 2012年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,515,168 | 20,444,810 |
| 投資信託受益証券 | 772,078,406 | 746,430,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,287,604 | 1,288,629 |
| 未収入金 | － | 20,780,000 |
| 流動資産合計 | 798,881,178 | 768,164,247 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 798,881,178 | 768,164,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,547,063 | 3,254,309 |
| 未払解約金 | 435,822 | 752,160 |
| 未払受託者報酬 | 28,709 | 25,556 |
| 未払委託者報酬 | 868,671 | 773,289 |
| その他未払費用 | 3,396 | 3,016 |
| 流動負債合計 | 4,883,661 | 4,808,330 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,883,661 | 4,808,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 886,765,822 | 813,577,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,768,305 | -50,221,342 |
| （分配準備積立金） | 9,993,411 | 10,764,422 |
| 元本等合計 | 793,997,517 | 763,355,917 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 793,997,517 | 763,355,917 |
| 負債純資産合計 | 798,881,178 | 768,164,247 |
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