世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月23日 | 2013年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,635,313 | 7,999,486 |
| 投資信託受益証券 | 232,445,540 | 304,012,806 |
| 親投資信託受益証券 | 447,313 | 448,158 |
| 未収入金 | 20,780,000 | － |
| 流動資産合計 | 241,528,166 | 312,460,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 241,528,166 | 312,460,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,741,931 | 1,853,893 |
| 未払解約金 | 12,095 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,847 | 10,236 |
| 未払委託者報酬 | 237,662 | 309,926 |
| その他未払費用 | 919 | 1,199 |
| 流動負債合計 | 2,000,454 | 2,175,254 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,000,454 | 2,175,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,847,427 | 264,841,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,319,715 | 45,443,283 |
| （分配準備積立金） | 13,328,231 | 51,333,241 |
| 元本等合計 | 239,527,712 | 310,285,196 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 239,527,712 | 310,285,196 |
| 負債純資産合計 | 241,528,166 | 312,460,450 |
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