世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月23日 | 2013年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 127,676,915 | 114,148,539 |
| 投資信託受益証券 | 3,253,277,535 | 2,932,386,785 |
| 親投資信託受益証券 | 7,190,303 | 7,196,014 |
| 流動資産合計 | 3,388,144,753 | 3,053,731,338 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,388,144,753 | 3,053,731,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,897,461 | 41,935,208 |
| 未払解約金 | 6,439,592 | 7,431,769 |
| 未払受託者報酬 | 111,611 | 99,442 |
| 未払委託者報酬 | 3,376,497 | 3,008,333 |
| その他未払費用 | 13,240 | 11,799 |
| 流動負債合計 | 50,838,401 | 52,486,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 50,838,401 | 52,486,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,717,951,017 | 3,812,291,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -380,644,665 | -811,046,871 |
| （分配準備積立金） | 193,311,382 | 194,020,218 |
| 元本等合計 | 3,337,306,352 | 3,001,244,787 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,337,306,352 | 3,001,244,787 |
| 負債純資産合計 | 3,388,144,753 | 3,053,731,338 |
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