世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月23日 | 2014年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,337,487 | 36,298,243 |
| 投資信託受益証券 | 1,291,137,729 | 1,391,239,964 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,090 | 1,292,218 |
| 流動資産計 | 1,327,767,306 | 1,428,830,425 |
| 資産の部合計 | 1,327,767,306 | 1,428,830,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,769,495 | 6,213,606 |
| 未払受託者報酬 | 43,799 | 50,203 |
| 未払委託者報酬 | 1,325,114 | 1,518,949 |
| その他未払費用 | 5,184 | 5,945 |
| 流動負債計 | 7,143,592 | 7,788,703 |
| 負債の部合計 | 7,143,592 | 7,788,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,750,273 | -132,359,890 |
| （分配準備積立金） | 12,265,200 | 12,240,225 |
| 元本 | 1,442,373,987 | 1,553,401,612 |
| 元本等合計 | 1,320,623,714 | 1,421,041,722 |
| 純資産の部合計 | 1,320,623,714 | 1,421,041,722 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,767,306 | 1,428,830,425 |
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