世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月23日 | 2014年10月23日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,428,830,425 | 1,592,826,471 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,428,830,425 | 1,592,826,471 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,298,243 | 39,715,169 |
| 投資信託受益証券 | 1,391,239,964 | 1,551,818,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,218 | 1,293,116 |
| 流動資産計 | 1,428,830,425 | 1,592,826,471 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 7,788,703 | 8,660,015 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,213,606 | 6,964,565 |
| 未払受託者報酬 | 50,203 | 54,043 |
| 未払委託者報酬 | 1,518,949 | 1,635,007 |
| その他未払費用 | 5,945 | 6,400 |
| 流動負債計 | 7,788,703 | 8,660,015 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,421,041,722 | 1,584,166,456 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,553,401,612 | 1,741,141,275 |
| 元本等合計 | 1,421,041,722 | 1,584,166,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,359,890 | -156,974,819 |
| （分配準備積立金） | 12,240,225 | 10,552,199 |
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