世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月23日 | 2015年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,544,242 | 37,080,996 |
| 投資信託受益証券 | 1,438,507,954 | 1,287,427,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,500 | 1,293,628 |
| 流動資産計 | 1,478,345,696 | 1,325,801,823 |
| 資産の部合計 | 1,478,345,696 | 1,325,801,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,471,736 | 6,080,385 |
| 未払解約金 | 912 | 259,980 |
| 未払受託者報酬 | 53,902 | 45,174 |
| 未払委託者報酬 | 1,630,806 | 1,366,741 |
| その他未払費用 | 6,382 | 5,355 |
| 流動負債計 | 8,163,738 | 7,757,635 |
| 負債の部合計 | 8,163,738 | 7,757,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,934,031 | 1,520,096,259 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,752,073 | -202,052,071 |
| （分配準備積立金） | 9,819,607 | 8,360,489 |
| 元本等合計 | 1,470,181,958 | 1,318,044,188 |
| 純資産の部合計 | 1,470,181,958 | 1,318,044,188 |
| 負債・純資産合計 | 1,478,345,696 | 1,325,801,823 |
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