世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月23日 | 2016年4月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,080,996 | 31,847,512 |
| 投資信託受益証券 | 1,287,427,199 | 1,101,160,147 |
| 親投資信託受益証券 | 1,293,628 | 1,294,782 |
| 流動資産計 | 1,325,801,823 | 1,134,302,441 |
| 資産の部合計 | 1,325,801,823 | 1,134,302,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,080,385 | 5,317,226 |
| 未払解約金 | 259,980 | 952,271 |
| 未払受託者報酬 | 45,174 | 44,094 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,741 | 1,334,030 |
| その他未払費用 | 5,355 | 5,048 |
| 流動負債計 | 7,757,635 | 7,652,669 |
| 負債の部合計 | 7,757,635 | 7,652,669 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,096,259 | 1,329,306,664 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,052,071 | -202,656,892 |
| （分配準備積立金） | 8,360,489 | 7,532,560 |
| 元本等合計 | 1,318,044,188 | 1,126,649,772 |
| 純資産の部合計 | 1,318,044,188 | 1,126,649,772 |
| 負債・純資産合計 | 1,325,801,823 | 1,134,302,441 |
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