世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月24日 | 2017年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,335,104 | 23,882,141 |
| 投資信託受益証券 | 940,917,535 | 791,003,186 |
| 親投資信託受益証券 | 1,295,038 | 1,294,782 |
| 流動資産計 | 968,547,677 | 816,180,109 |
| 資産の部合計 | 968,547,677 | 816,180,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,723,332 | 4,043,465 |
| 未払解約金 | 2,451 | 482,760 |
| 未払受託者報酬 | 36,580 | 26,981 |
| 未払委託者報酬 | 1,106,880 | 816,328 |
| その他未払費用 | 2,720 | 2,016 |
| 流動負債計 | 5,871,963 | 5,371,550 |
| 負債の部合計 | 5,871,963 | 5,371,550 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,833,065 | 1,010,866,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -218,157,351 | -200,057,817 |
| （分配準備積立金） | 7,499,542 | 7,106,272 |
| 元本等合計 | 962,675,714 | 810,808,559 |
| 純資産の部合計 | 962,675,714 | 810,808,559 |
| 負債・純資産合計 | 968,547,677 | 816,180,109 |
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