世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,882,141 | 19,345,831 |
| 投資信託受益証券 | 791,003,186 | 753,104,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,782 | 1,294,526 |
| 流動資産計 | 816,180,109 | 773,745,279 |
| 資産の部合計 | 816,180,109 | 773,745,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,043,465 | 4,006,375 |
| 未払解約金 | 482,760 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,981 | 28,425 |
| 未払委託者報酬 | 816,328 | 860,105 |
| その他未払費用 | 2,016 | 2,108 |
| 流動負債計 | 5,371,550 | 4,897,013 |
| 負債の部合計 | 5,371,550 | 4,897,013 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,010,866,376 | 1,001,593,847 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,057,817 | -232,745,581 |
| （分配準備積立金） | 7,106,272 | 7,338,000 |
| 元本等合計 | 810,808,559 | 768,848,266 |
| 純資産の部合計 | 810,808,559 | 768,848,266 |
| 負債・純資産合計 | 816,180,109 | 773,745,279 |
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