世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,345,831 | 19,916,274 |
| 投資信託受益証券 | 753,104,922 | 704,313,344 |
| 親投資信託受益証券 | 1,294,526 | 1,294,269 |
| 流動資産計 | 773,745,279 | 725,523,887 |
| 資産の部合計 | 773,745,279 | 725,523,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,006,375 | 3,939,840 |
| 未払受託者報酬 | 28,425 | 24,084 |
| 未払委託者報酬 | 860,105 | 728,677 |
| その他未払費用 | 2,108 | 1,717 |
| 流動負債計 | 4,897,013 | 4,694,318 |
| 負債の部合計 | 4,897,013 | 4,694,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,593,847 | 984,960,181 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,745,581 | -264,130,612 |
| （分配準備積立金） | 7,338,000 | 7,778,712 |
| 元本等合計 | 768,848,266 | 720,829,569 |
| 純資産の部合計 | 768,848,266 | 720,829,569 |
| 負債・純資産合計 | 773,745,279 | 725,523,887 |
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