JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 419,702,547 |
| コール・ローン | 1,526,854,826 |
| 株式 | 74,541,142,404 |
| 親投資信託受益証券 | 32,156,956 |
| 未収入金 | 1,875,357 |
| 未収配当金 | 22,823,482 |
| 未収利息 | 2,091 |
| 流動資産合計 | 76,510,525,350 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 76,510,525,350 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 130,581,157 |
| 未払解約金 | 338,763,417 |
| 未払受託者報酬 | 19,571,619 |
| 未払委託者報酬 | 626,291,704 |
| その他未払費用 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,116,782,897 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,116,782,897 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 72,120,727,376 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,273,015,077 |
| （分配準備積立金） | 3,269,875,571 |
| 元本等合計 | 75,393,742,453 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 75,393,742,453 |
| 負債純資産合計 | 76,510,525,350 |
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