JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月14日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 419,702,547 | － |
| コール・ローン | 1,526,854,826 | 169,537,296 |
| 株式 | 74,541,142,404 | 11,164,840,611 |
| 親投資信託受益証券 | 32,156,956 | 24,232,242 |
| 派生商品評価勘定 | － | 121,111 |
| 未収入金 | 1,875,357 | － |
| 未収配当金 | 22,823,482 | 4,655,817 |
| 未収利息 | 2,091 | 232 |
| 流動資産合計 | 34,032,313 | 24,232,242 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,032,313 | 24,232,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 315,051 |
| 未払金 | 130,581,157 | － |
| 未払解約金 | 1,875,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,188 | 2,383 |
| 未払委託者報酬 | 27,112 | 15,390 |
| その他未払費用 | 4,126 | 2,304 |
| 流動負債合計 | 1,910,783 | 20,077 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,910,783 | 20,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,165,725 | 24,199,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,195 | 12,986 |
| （分配準備積立金） | 266,650 | 296,105 |
| 元本等合計 | 32,121,530 | 24,212,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,121,530 | 24,212,165 |
| 負債純資産合計 | 34,032,313 | 24,232,242 |
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