JPM世界鉄道関連株投信⁄JPM世界鉄道関連株投信マネープール・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 49,283,486 |
| コール・ローン | 169,537,296 | 134,862,466 |
| 株式 | 11,164,840,611 | 9,642,467,374 |
| 親投資信託受益証券 | 24,232,242 | 12,618,668 |
| 派生商品評価勘定 | 121,111 | － |
| 未収入金 | 181,708,574 | 57,343,929 |
| 未収配当金 | 4,655,817 | 2,741,966 |
| 未収利息 | 232 | 184 |
| 流動資産合計 | 11,520,863,641 | 9,886,699,405 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,520,863,641 | 9,886,699,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 315,051 | － |
| 未払金 | － | 57,766,107 |
| 未払解約金 | 108,751,545 | 33,707,857 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,500 | 2,303,911 |
| 未払委託者報酬 | 111,727,978 | 73,725,000 |
| その他未払費用 | 1,396,533 | 921,505 |
| 流動負債合計 | 225,682,607 | 168,424,380 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 225,682,607 | 168,424,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,771,043,268 | 9,463,290,769 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,475,862,234 | 254,984,256 |
| （分配準備積立金） | 659,136,430 | 594,691,309 |
| 元本等合計 | 11,295,181,034 | 9,718,275,025 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,295,181,034 | 9,718,275,025 |
| 負債純資産合計 | 11,520,863,641 | 9,886,699,405 |
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