有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	35,706	9,242.67	330,018,817	9,708.95	346,667,954	6.00
2	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	21,736	15,165.59	329,639,429	15,562.73	338,271,690	5.86
3	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	56,810	5,458.83	310,116,456	5,628.64	319,763,117	5.54
4	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	16,673	17,221.76	287,138,471	18,128.71	302,260,015	5.23
5	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	104,510	2,913.50	304,490,553	2,792.57	291,852,535	5.05
6	イタリア	イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	247,762	804.79	199,397,371	927.64	229,834,437	3.98
7	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	33,747	6,588.42	222,339,476	6,765.71	228,322,549	3.95
8	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	17,131	13,743.61	235,441,954	13,073.40	223,960,420	3.88
9	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	490,500	377.14	184,989,867	359.97	176,566,511	3.06
10	香港	中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	2,112,000	79.78	168,513,100	75.42	159,306,259	2.76
11	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	32,678	4,971.15	162,447,435	4,574.69	149,491,785	2.59
12	スイス	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	55,898	2,702.03	151,038,464	2,592.58	144,920,450	2.51
13	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	528,361	271.99	143,709,436	258.54	136,605,094	2.36
14	カナダ	カナダ	株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	345,850	416.62	144,090,482	387.86	134,142,141	2.32
15	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	79,801	1,627.71	129,893,125	1,633.68	130,370,015	2.26
16	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	4,437	29,714.84	131,844,789	27,418.04	121,653,887	2.11
17	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	10,636	11,559.74	122,949,437	11,347.61	120,693,184	2.09
18	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	45,832	2,739.29	125,547,157	2,581.47	118,313,988	2.05
19	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	13,900	7,940.00	110,366,000	7,689.00	106,877,100	1.85
20	フランス	フランス	株式	ALSTOM S.A.	資本財	36,195	3,656.82	132,358,671	2,928.80	106,008,205	1.84
21	香港	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	資本財	1,282,000	76.61	98,224,276	74.90	96,022,697	1.66
22	フランス	フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	12,769	6,728.71	85,919,025	7,127.97	91,017,125	1.58
23	日本	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	292,000	335.00	97,820,000	311.00	90,812,000	1.57
24	香港	中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	資本財	1,024,500	92.07	94,329,505	85.46	87,562,683	1.52
25	日本	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	7,700	11,985.00	92,284,500	10,950.00	84,315,000	1.46
26	香港	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	1,836,000	48.87	89,738,172	44.38	81,491,961	1.41
27	香港	中国	株式	GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	1,822,000	44.12	80,389,190	43.19	78,704,387	1.36
28	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	63,000	1,288.00	81,144,000	1,208.00	76,104,000	1.32
29	オランダ	フランス	株式	ARCELORMITTAL	素材	43,061	1,772.91	76,343,708	1,744.30	75,111,387	1.30
30	ブラジル	ブラジル	株式	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA	運輸	300,517	301.55	90,623,906	247.27	74,311,603	1.29

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成26年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	1.57
		機械	1.11
		電気機器	2.52
		輸送用機器	1.09
		陸運業	3.31
	外国	素材	8.20
		資本財	41.61
		運輸	34.97
		自動車・自動車部品	0.61
		各種金融	0.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.15
合計			96.89