有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	132,776	3,975.67	527,874,224	4,183.05	555,408,647	5.99
2	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	37,925	13,251.85	502,576,601	14,154.82	536,821,738	5.79
3	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	62,354	7,436.15	463,673,759	8,217.75	512,409,839	5.52
4	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	22,612	20,094.70	454,381,409	22,071.97	499,091,560	5.38
5	アメリカ	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	運輸	28,113	12,026.56	338,102,822	12,796.81	359,756,860	3.88
6	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	35,700	9,020.19	322,020,883	9,310.00	332,367,000	3.58
7	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	621,500	512.64	318,608,246	523.34	325,255,810	3.51
8	イタリア	イタリア	株式	FINMECCANICA SPA	資本財	240,503	1,059.78	254,881,423	1,340.51	322,397,542	3.48
9	香港	中国	株式	CSR CORP LTD-H	資本財	2,307,000	151.73	350,042,033	137.21	316,553,621	3.41
10	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	369,000	879.64	324,587,742	792.00	292,248,000	3.15
11	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	42,673	6,411.76	273,609,256	6,582.35	280,888,689	3.03
12	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	21,663	12,498.61	270,757,395	12,615.87	273,297,628	2.95
13	インド	インド	株式	BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED	資本財	533,751	494.40	263,886,495	496.41	264,962,537	2.86
14	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	74,041	2,917.43	216,010,175	3,019.10	223,537,479	2.41
15	アメリカ	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	14,987	13,549.28	203,063,208	14,139.41	211,907,487	2.28
16	香港	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	2,323,000	94.88	220,426,682	86.94	201,969,053	2.18
17	香港	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	資本財	1,622,000	151.57	245,858,867	120.71	195,794,864	2.11
18	日本	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	9,900	18,085.00	179,041,500	19,590.00	193,941,000	2.09
19	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	41,322	4,073.25	168,315,001	4,324.43	178,694,195	1.93
20	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	135,000	1,350.50	182,317,500	1,300.50	175,567,500	1.89
21	フランス	フランス	株式	ALSTOM S.A.	資本財	45,766	3,672.30	168,066,885	3,805.28	174,152,701	1.88
22	スイス	スイス	株式	ABB LTD-REG	資本財	70,680	2,596.31	183,507,770	2,447.44	172,985,327	1.87
23	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	58,319	2,827.41	164,891,724	2,919.84	170,282,149	1.84
24	香港	中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	資本財	1,296,500	148.52	192,558,254	127.89	165,814,052	1.79
25	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	5,612	30,679.49	172,173,353	28,290.29	158,765,163	1.71
26	アメリカ	中国	株式	HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLOGIES LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,892	3,058.48	146,476,964	2,996.86	143,525,859	1.55
27	香港	中国	株式	GUANGSHEN RAILWAY COMPANY LIMITED-H	運輸	2,310,000	58.36	134,833,776	57.91	133,774,872	1.44
28	香港	中国	株式	ZHUZHOU CSR TIMES ELECTRIC CO LTD-H	資本財	211,500	697.53	147,528,018	585.98	123,936,462	1.34
29	カナダ	カナダ	株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	440,056	383.67	168,840,158	270.66	119,107,537	1.28
30	アメリカ	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	11,468	9,890.00	113,418,634	10,324.90	118,406,010	1.28

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成27年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉄鋼	1.17
		機械	0.91
		電気機器	5.04
		輸送用機器	1.10
		陸運業	5.67
	外国	素材	5.70
		資本財	39.47
		運輸	33.63
		自動車・自動車部品	0.69
		各種金融	1.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.55
合計			96.10