有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成28年2月10日現在)

順位	国/ 地域	投資国	種類	銘柄名	業種	株式数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	40,600	10,430.00	423,458,000	9,947.00	403,848,200	5.89
2	アメリカ	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	39,911	8,472.81	338,158,340	8,847.97	353,131,634	5.15
3	フランス	フランス	株式	THALES SA	資本財	41,793	9,344.29	390,526,088	7,950.55	332,277,395	4.85
4	日本	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	15,900	20,675.72	328,744,096	20,610.00	327,699,000	4.78
5	オーストリア	オーストリア	株式	VOESTALPINE AG	素材	102,261	3,260.91	333,464,709	2,953.28	302,005,775	4.41
6	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	運輸	18,780	12,424.89	233,339,462	14,239.72	267,422,058	3.90
7	フランス	フランス	株式	GROUPE EUROTUNNEL SE-REGR	運輸	194,990	1,331.56	259,642,522	1,248.41	243,427,493	3.55
8	カナダ	カナダ	株式	CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY	運輸	38,127	6,026.02	229,754,190	6,322.62	241,062,658	3.52
9	香港	香港	株式	MTR CORPORATION LIMITED	運輸	452,500	540.22	244,451,360	521.82	236,125,360	3.44
10	ドイツ	ドイツ	株式	SIEMENS AG	資本財	22,238	10,686.22	237,640,272	10,600.47	235,733,388	3.44
11	香港	中国	株式	CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION-H	資本財	1,932,000	118.05	228,081,101	110.40	213,292,800	3.11
12	アメリカ	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	75,248	2,564.21	192,952,088	2,739.75	206,160,889	3.01
13	アメリカ	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	14,695	11,140.28	163,706,459	11,785.06	173,181,539	2.53
14	オランダ	フランス	株式	ARCELORMITTAL	素材	448,735	402.19	180,477,021	372.78	167,282,727	2.44
15	アメリカ	アメリカ	株式	WABTEC CORPORATION	資本財	23,831	7,073.10	168,559,153	6,950.34	165,633,633	2.42
16	インド	インド	株式	LARSEN & TOUBRO LIMITED	資本財	84,686	1,966.47	166,532,902	1,894.13	160,407,140	2.34
17	アメリカ	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO.	資本財	48,189	3,239.97	156,131,165	3,244.56	156,352,314	2.28
18	香港	中国	株式	CHINA RAILWAY GROUP LTD - H	資本財	2,096,000	73.74	154,574,131	74.18	155,499,725	2.27
19	香港	中国	株式	CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO-H	資本財	1,463,000	97.74	142,994,790	98.91	144,717,619	2.11
20	韓国	韓国	株式	POSCO	素材	8,331	16,864.21	140,495,771	17,357.89	144,608,664	2.11
21	フランス	フランス	株式	VINCI S.A.	資本財	17,651	7,704.44	135,991,147	7,672.06	135,419,564	1.98
22	フランス	フランス	株式	ALSTOM SA	資本財	46,089	3,603.52	166,082,845	2,702.64	124,562,133	1.82
23	日本	日本	株式	日立製作所	電気機器	260,000	615.00	159,900,000	460.50	119,730,000	1.75
24	スウェーデン	スウェーデン	株式	SKF AB-B SHARES	資本財	62,868	1,731.00	108,825,136	1,890.48	118,850,759	1.73
25	アメリカ	アメリカ	株式	KANSAS CITY SOUTHERN	運輸	12,294	7,972.14	98,009,557	9,016.63	110,850,458	1.62
26	インド	インド	株式	ULTRA TECH CEMENT LTD	素材	22,223	4,592.14	102,051,140	4,702.62	104,506,435	1.52
27	アメリカ	アメリカ	株式	TE CONNECTIVITY LIMITED	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	16,947	6,536.64	110,776,565	5,996.93	101,630,093	1.48
28	日本	日本	株式	三菱電機	電気機器	97,000	1,117.40	108,387,933	1,042.50	101,122,500	1.48
29	カナダ	カナダ	株式	BOMBARDIER INC-B	資本財	1,528,079	96.56	147,551,461	66.02	100,889,888	1.47
30	アメリカ	アメリカ	株式	ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY	資本財	15,705	6,784.81	106,555,579	6,227.54	97,803,585	1.43

(注)上記の「国/地域」は、当ファンドが保有する有価証券の発行地または上場取引所の国/地域を表しています。なお、「投資国」は、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。そのため、有価証券の発行地と実質的な事業活動が行われている地域が異なる場合等には、上記の「国/地域」と「投資国」における国/地域名が異なる場合があります。
種類別および業種別投資比率

(平成28年2月10日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	4.24
		陸運業	11.92
	外国	素材	11.23
		資本財	41.13
		運輸	26.14
		自動車・自動車部品	0.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.48
合計			96.88