有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年1月16日-平成26年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第3期 (自 平成24年1月17日 至 平成25年1月15日) | 第4期 (自 平成25年1月16日 至 平成26年1月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 222,278,140 | 173,161,280 |
| 受取利息 | 70,534 | 38,763 |
| 有価証券売買等損益 | 1,394,846,359 | 1,098,624,805 |
| 為替差損益 | 1,335,608,607 | 891,856,741 |
| その他収益 | 25,505 | 18,162 |
| 営業収益合計 | 2,952,829,145 | 2,163,699,751 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,067,986 | 4,128,752 |
| 委託者報酬 | ※1 162,175,141 | ※1 132,120,043 |
| その他費用 | 7,447,894 | 7,307,794 |
| 営業費用合計 | 174,691,021 | 143,556,589 |
| 営業利益 | 2,778,138,124 | 2,020,143,162 |
| 経常利益 | 2,778,138,124 | 2,020,143,162 |
| 当期純利益 | 2,778,138,124 | 2,020,143,162 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 303,404,794 | 782,273,770 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,475,862,234 | 254,984,256 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,268,589,566 | 132,816,252 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,268,589,566 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 132,816,252 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,476,406 | 186,066,662 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 186,066,662 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,476,406 | - |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,984,256 | 1,439,603,238 |
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