有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年1月15日-平成27年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第4期 (自 平成25年1月16日 至 平成26年1月14日) | 第5期 (自 平成26年1月15日 至 平成27年1月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 173,161,280 | 105,012,881 |
| 受取利息 | 38,763 | 35,353 |
| 有価証券売買等損益 | 1,098,624,805 | 1,199,518,666 |
| 為替差損益 | 891,856,741 | 399,022,425 |
| その他収益 | 18,162 | 19,677 |
| 営業収益合計 | 2,163,699,751 | 1,703,609,002 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 4,128,752 | 3,507,810 |
| 委託者報酬 | ※1 132,120,043 | ※1 112,249,631 |
| その他費用 | 7,307,794 | 8,299,292 |
| 営業費用合計 | 143,556,589 | 124,056,733 |
| 営業利益 | 2,020,143,162 | 1,579,552,269 |
| 経常利益 | 2,020,143,162 | 1,579,552,269 |
| 当期純利益 | 2,020,143,162 | 1,579,552,269 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 782,273,770 | 274,085,878 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 254,984,256 | 1,439,603,238 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,816,252 | 1,370,298,328 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,816,252 | 1,370,298,328 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,066,662 | 590,809,524 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,066,662 | 590,809,524 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,439,603,238 | 3,524,558,433 |
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