有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年1月15日-平成28年1月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
(単位:円)
| 第5期 (自 平成26年1月15日 至 平成27年1月14日) | 第6期 (自 平成27年1月15日 至 平成28年1月14日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 105,012,881 | 133,983,885 |
| 受取利息 | 35,353 | 55,572 |
| 有価証券売買等損益 | 1,199,518,666 | △1,605,895,528 |
| 為替差損益 | 399,022,425 | △427,163,763 |
| その他収益 | 19,677 | 34,743 |
| 営業収益合計 | 1,703,609,002 | △1,898,985,091 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 11,543 |
| 受託者報酬 | 3,507,810 | 5,228,280 |
| 委託者報酬 | ※1 112,249,631 | ※1 167,304,995 |
| その他費用 | 8,299,292 | 8,719,084 |
| 営業費用合計 | 124,056,733 | 181,263,902 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,579,552,269 | △2,080,248,993 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,579,552,269 | △2,080,248,993 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,579,552,269 | △2,080,248,993 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 274,085,878 | 80,473,783 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,439,603,238 | 3,524,558,433 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,370,298,328 | 2,335,681,143 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,370,298,328 | 2,335,681,143 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 590,809,524 | 1,950,921,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 590,809,524 | 1,950,921,902 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,524,558,433 | 1,748,594,898 |
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