剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成25年9月7日至 平成26年3月6日)	当期(自 平成26年3月7日至 平成26年9月8日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,067,156	1,311,851
期首剰余金又は期首欠損金(△)		183,861,648	258,728,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		44,770,047	113,204,877
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	44,770,047	113,204,877
剰余金減少額又は欠損金増加額		17,396,108	22,140,571
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	17,396,108	22,140,571
分配金		※123,314,793	※130,913,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)		258,728,995	363,085,283

2014/11/28 9:11

#2 注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成26年3月6日現在	平成26年9月8日現在
元本	※1,※2	3,945,769,169	5,223,630,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		509,732,985	741,843,164

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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