有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月7日-令和1年9月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参 考>以下、ご参考として「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
 
しんきん公共債マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,237,840,310	9.60
地方債証券	日本	11,511,678,513	89.24
特殊債券	日本	133,452,600	1.03
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		16,328,620	0.13
合計(純資産総額)		12,899,300,043	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(公共債)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	101.47	913,239,000	101.43	912,897,000	0.225	2027/7/23	7.08
2	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	600,000,000	101.28	607,716,000	101.23	607,416,000	0.205	2027/4/23	4.71
3	日本	地方債証券	第149回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.89	514,495,000	102.79	513,990,000	0.5	2025/8/25	3.98
4	日本	地方債証券	第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.74	513,735,000	102.71	513,550,000	0.554	2024/9/25	3.98
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	101.39	506,965,000	101.37	506,855,000	0.215	2027/8/25	3.93
6	日本	地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	430,000,000	101.55	436,703,700	101.47	436,325,300	0.245	2027/2/25	3.38
7	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	104.32	417,292,000	104.39	417,560,000	0.8	2023/6/20	3.24
8	日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	400,000,000	103.17	412,708,000	103.06	412,256,000	0.553	2025/7/25	3.20
9	日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	103.09	412,380,000	102.97	411,884,000	0.553	2025/5/23	3.19
10	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	350,000,000	101.06	353,727,500	101.05	353,696,000	0.18	2027/1/25	2.74
11	日本	地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.97	308,937,000	102.93	308,805,000	0.66	2024/3/25	2.39
12	日本	地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.94	308,844,000	102.90	308,727,000	0.611	2024/7/25	2.39
13	日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	103.15	257,877,500	103.10	257,770,000	0.674	2024/5/24	2.00
14	日本	地方債証券	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	103.26	216,848,100	103.20	216,736,800	0.81	2023/9/25	1.68
15	日本	地方債証券	第170回共同発行市場公募地方債	210,000,000	101.10	212,326,800	101.06	212,226,000	0.18	2027/5/25	1.65
16	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	103.13	206,274,000	103.09	206,188,000	0.659	2024/6/25	1.60
17	日本	地方債証券	第147回共同発行市場公募地方債	200,000,000	103.11	206,222,000	102.99	205,980,000	0.548	2025/6/25	1.60
18	日本	地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.99	205,988,000	102.89	205,798,000	0.51	2025/9/25	1.60
19	日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.76	205,530,000	102.72	205,456,000	0.566	2024/8/23	1.59
20	日本	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.74	205,480,000	102.69	205,390,000	0.544	2024/10/25	1.59
21	日本	地方債証券	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.58	205,164,000	102.53	205,062,000	0.505	2024/11/25	1.59
22	日本	地方債証券	第765回東京都公募 公債	200,000,000	101.30	202,614,000	101.29	202,592,000	0.21	2027/3/19	1.57
23	日本	地方債証券	第768回東京都公募 公債	200,000,000	101.15	202,312,000	101.14	202,292,000	0.185	2027/6/18	1.57
24	日本	地方債証券	第91回共同発行市場 公募地方債	162,000,000	101.02	163,663,740	100.95	163,543,860	0.9	2020/10/23	1.27
25	日本	地方債証券	第109回共同発行市場公募地方債	150,000,000	102.70	154,051,500	102.66	154,003,500	1.05	2022/4/25	1.19
26	日本	地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	138,600,000	102.57	142,166,178	102.48	142,038,666	1.01	2022/3/25	1.10
27	日本	国債証券	第320回利付国債 (10年)	130,000,000	102.99	133,893,500	102.96	133,849,300	1	2021/12/20	1.04
28	日本	国債証券	第318回利付国債 (10年)	129,000,000	102.65	132,424,950	102.61	132,374,640	1	2021/9/20	1.03
29	日本	地方債証券	第90回共同発行市場 公募地方債	130,000,000	101.18	131,544,400	101.10	131,435,200	1.12	2020/9/25	1.02
30	日本	地方債証券	第88回共同発行市場 公募地方債	129,500,000	101.03	130,842,915	100.95	130,734,135	1.17	2020/7/24	1.01

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	9.60
地方債証券	89.24
特殊債券	1.03
合計	99.87

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	38,302,188,339	42.11
特殊債券	日本	38,197,213,860	42.00
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		14,456,011,676	15.89
合計(純資産総額)		90,955,413,875	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(公社債)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第203回政府保証預金 保険機構債	4,900,000,000	100.06	4,903,283,000	100.04	4,902,058,000	0.1	2020/1/17	5.39
2	日本	特殊債券	第13回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,774,000,000	101.13	4,828,280,380	100.94	4,818,875,600	1.3	2020/6/12	5.30
3	日本	特殊債券	第100回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	4,500,000,000	100.77	4,534,697,320	100.59	4,526,820,000	1.4	2020/2/28	4.98
4	日本	特殊債券	第30回政府保証日本政策金融公庫債券	3,800,000,000	100.15	3,805,852,000	100.10	3,804,142,000	0.194	2020/3/18	4.18
5	日本	特殊債券	第9回政府保証地方公共 団体金融機構債券	3,751,000,000	100.74	3,778,757,400	100.54	3,771,255,400	1.4	2020/2/14	4.15
6	日本	地方債証券	第684回東京都公募公債	3,090,000,000	101.07	3,123,063,000	100.90	3,117,995,400	1.26	2020/6/19	3.43
7	日本	地方債証券	第83回共同発行市場公募地方債	3,000,000,000	100.72	3,021,630,000	100.58	3,017,460,000	1.44	2020/2/25	3.32
8	日本	特殊債券	第10回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,801,000,000	100.79	2,823,295,960	100.60	2,817,974,060	1.3	2020/3/13	3.10
9	日本	特殊債券	第98回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,561,000,000	100.63	2,577,287,960	100.45	2,572,550,110	1.3	2020/1/31	2.83
10	日本	地方債証券	第84回共同発行市場公募地方債	2,300,000,000	100.82	2,318,890,000	100.66	2,315,387,000	1.38	2020/3/25	2.55
11	日本	地方債証券	第685回東京都公募公債	1,980,000,000	100.96	1,999,067,400	100.81	1,996,057,800	1.13	2020/6/19	2.19
12	日本	地方債証券	平成26年度第7回福岡市公募公債(5年)	1,700,000,000	100.03	1,700,629,000	100.02	1,700,391,000	0.102	2019/12/26	1.87
13	日本	地方債証券	第80回共同発行市場公募地方債	1,600,000,000	100.44	1,607,088,000	100.23	1,603,760,000	1.54	2019/11/25	1.76
14	日本	地方債証券	平成27年度第1回福岡市公募公債(5年)	1,600,000,000	100.16	1,602,592,000	100.12	1,602,032,000	0.177	2020/6/26	1.76
15	日本	地方債証券	第41回横浜市公募公債(5年)	1,300,000,000	100.04	1,300,598,000	100.03	1,300,390,000	0.101	2020/1/24	1.43
16	日本	地方債証券	平成21年度第9回静岡県公募公債	1,200,000,000	100.49	1,205,976,000	100.31	1,203,768,000	1.35	2019/12/24	1.32
17	日本	特殊債券	第6回政府保証地方公共 団体金融機構債券	1,183,000,000	100.38	1,187,566,380	100.19	1,185,283,190	1.4	2019/11/18	1.30
18	日本	地方債証券	平成21年度第1回浜松市公募公債	1,170,000,000	100.28	1,173,323,800	100.24	1,172,854,800	1.54	2019/11/27	1.29
19	日本	特殊債券	第1回政府保証公営企業 債券(15年)	1,100,000,000	101.41	1,115,569,000	101.19	1,113,145,000	1.6	2020/6/22	1.22
20	日本	地方債証券	第21回名古屋市公募公債(5年)	1,100,000,000	100.03	1,100,429,000	100.02	1,100,253,000	0.112	2019/12/20	1.21
21	日本	地方債証券	平成26年度第7回札幌市公募公債(5年)	1,100,000,000	100.03	1,100,374,000	100.02	1,100,231,000	0.1	2019/12/20	1.21
22	日本	地方債証券	第85回共同発行市場公募地方債	1,000,000,000	101.01	1,010,120,000	100.81	1,008,160,000	1.44	2020/4/24	1.11
23	日本	地方債証券	第677回東京都公募公債	1,000,000,000	100.47	1,004,720,000	100.29	1,002,950,000	1.33	2019/12/20	1.10
24	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	950,000,000	100.22	952,128,000	100.17	951,624,500	0.199	2020/6/18	1.05
25	日本	地方債証券	第40回横浜市公募公債(5年)	950,000,000	100.05	950,475,000	100.02	950,247,000	0.173	2019/11/26	1.04
26	日本	地方債証券	第682回東京都公募公債	900,000,000	100.79	907,164,000	100.61	905,562,000	1.32	2020/3/19	1.00
27	日本	特殊債券	第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	900,000,000	100.46	904,203,000	100.29	902,682,000	1.2	2019/12/27	0.99
28	日本	地方債証券	平成26年度第8回大阪市公募公債(5年)	900,000,000	100.04	900,432,000	100.03	900,288,000	0.101	2020/1/30	0.99
29	日本	地方債証券	第79回共同発行市場公募地方債	789,100,000	100.27	791,246,352	100.09	789,825,972	1.34	2019/10/25	0.87
30	日本	特殊債券	第7回政府保証株式会社 日本政策投資銀行社債	770,000,000	100.64	774,980,400	100.55	774,250,400	1.4	2020/2/17	0.85

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
地方債証券	42.11
特殊債券	42.00
合計	84.11

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。