有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年3月7日-令和2年9月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参 考>以下、ご参考として「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
 
しんきん公共債マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,195,054,290	11.02
地方債証券	日本	9,451,181,755	87.14
特殊債券	日本	123,831,500	1.14
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		76,334,687	0.70
合計(純資産総額)		10,846,402,232	100.00

 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	100.99	908,919,000	101.18	910,683,000	0.225	2027/7/23	8.40
2	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	600,000,000	100.85	605,136,000	100.99	605,952,000	0.205	2027/4/23	5.59
3	日本	地方債証券	第149回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.38	511,900,000	102.35	511,750,000	0.5	2025/8/25	4.72
4	日本	地方債証券	第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.16	510,800,000	102.12	510,630,000	0.554	2024/9/25	4.71
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	100.93	504,670,000	101.13	505,670,000	0.215	2027/8/25	4.66
6	日本	地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	430,000,000	101.12	434,841,800	101.21	435,211,600	0.245	2027/2/25	4.01
7	日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	400,000,000	102.59	410,392,000	102.56	410,256,000	0.553	2025/7/25	3.78
8	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	102.56	410,264,000	102.55	410,200,000	0.8	2023/6/20	3.78
9	日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	102.50	410,024,000	102.47	409,888,000	0.553	2025/5/23	3.78
10	日本	地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.29	306,870,000	102.25	306,759,000	0.611	2024/7/25	2.83
11	日本	地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.26	306,801,000	102.22	306,681,000	0.66	2024/3/25	2.83
12	日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	102.42	256,060,000	102.38	255,957,500	0.674	2024/5/24	2.36
13	日本	地方債証券	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	102.40	215,054,700	102.35	214,953,900	0.81	2023/9/25	1.98
14	日本	地方債証券	第147回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.53	205,060,000	102.49	204,994,000	0.548	2025/6/25	1.89
15	日本	地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.26	204,526,000	102.44	204,882,000	0.51	2025/9/25	1.89
16	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.42	204,848,000	102.38	204,768,000	0.659	2024/6/25	1.89
17	日本	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.16	204,326,000	102.12	204,258,000	0.544	2024/10/25	1.88
18	日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.15	204,318,000	102.12	204,250,000	0.566	2024/8/23	1.88
19	日本	地方債証券	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.04	204,086,000	102.01	204,022,000	0.505	2024/11/25	1.88
20	日本	地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	100.90	201,818,000	100.99	201,996,000	0.21	2027/3/19	1.86
21	日本	地方債証券	第768回東京都公募公債	200,000,000	100.74	201,482,000	100.90	201,804,000	0.185	2027/6/18	1.86
22	日本	地方債証券	第109回共同発行市場公募地方債	150,000,000	101.67	152,517,000	101.60	152,407,500	1.05	2022/4/25	1.41
23	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	100.69	151,048,500	100.78	151,180,500	0.18	2027/1/25	1.39
24	日本	地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	138,600,000	101.52	140,719,194	101.45	140,622,174	1.01	2022/3/25	1.30
25	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	130,000,000	101.46	131,903,200	101.39	131,809,600	1	2021/12/20	1.22
26	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	129,000,000	101.17	130,520,910	101.11	130,434,480	1	2021/9/20	1.20
27	日本	地方債証券	第92回共同発行市場公募地方債	108,000,000	100.21	108,236,520	100.15	108,166,320	1.03	2020/11/25	1.00
28	日本	地方債証券	第94回共同発行市場公募地方債	105,000,000	100.46	105,491,400	100.38	105,408,450	1.24	2021/1/25	0.97
29	日本	地方債証券	第93回共同発行市場公募地方債	104,000,000	100.36	104,382,720	100.28	104,299,520	1.25	2020/12/25	0.96
30	日本	特殊債券	第80回地方公共団体金融機構債券	100,000,000	101.66	101,664,000	101.67	101,672,000	0.385	2026/1/28	0.94

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	11.02
地方債証券	87.14
特殊債券	1.14
合計	99.30

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	58,111,188,395	56.75
特殊債券	日本	23,282,674,650	22.74
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		21,013,705,912	20.52
合計(純資産総額)		102,407,568,957	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第102回共同発行市場公募地方債	8,250,000,000	101.03	8,335,552,500	100.98	8,331,510,000	1.03	2021/9/24	8.14
2	日本	特殊債券	第15回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	8,000,000,000	100.12	8,010,080,000	100.09	8,007,280,000	0.167	2021/3/19	7.82
3	日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	4,340,000,000	100.46	4,360,181,000	100.28	4,352,412,400	1.35	2020/12/18	4.25
4	日本	地方債証券	第96回共同発行市場公募地方債	4,250,000,000	100.78	4,283,235,000	100.60	4,275,882,500	1.29	2021/3/25	4.18
5	日本	地方債証券	平成27年度第7回福岡市公募公債(5年)	4,180,000,000	100.03	4,181,337,600	100.01	4,180,710,600	0.101	2020/12/24	4.08
6	日本	地方債証券	第93回共同発行市場公募地方債	4,100,000,000	100.45	4,118,614,000	100.28	4,111,808,000	1.25	2020/12/25	4.02
7	日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	3,500,000,000	100.02	3,500,700,000	100.01	3,500,385,000	0.053	2021/2/25	3.42
8	日本	地方債証券	第94回共同発行市場公募地方債	3,070,000,000	100.55	3,087,038,500	100.38	3,081,942,300	1.24	2021/1/25	3.01
9	日本	特殊債券	第21回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,900,000,000	100.60	2,917,602,000	100.46	2,913,456,000	1.2	2021/2/15	2.84
10	日本	地方債証券	第95回共同発行市場公募地方債	2,500,000,000	100.67	2,516,755,000	100.50	2,512,700,000	1.28	2021/2/25	2.45
11	日本	特殊債券	第25回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	2,300,000,000	100.05	2,301,197,000	100.02	2,300,598,000	0.147	2020/11/25	2.25
12	日本	地方債証券	第92回共同発行市場公募地方債	2,210,000,000	100.28	2,216,386,900	100.15	2,213,403,400	1.03	2020/11/25	2.16
13	日本	地方債証券	第695回東京都公募公債	2,100,000,000	100.68	2,114,408,000	100.54	2,111,487,000	1.2	2021/3/19	2.06
14	日本	特殊債券	第16回政府保証地方公共団体金融機構債券	2,000,000,000	100.15	2,003,040,000	100.11	2,002,360,000	0.15	2021/5/28	1.96
15	日本	地方債証券	第694回東京都公募公債	1,650,000,000	100.76	1,662,689,000	100.61	1,660,180,500	1.35	2021/3/19	1.62
16	日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,508,000,000	100.28	1,512,252,560	100.15	1,510,337,400	0.9	2020/11/30	1.47
17	日本	地方債証券	第100回共同発行市場公募地方債	1,150,000,000	101.11	1,162,870,500	100.96	1,161,040,000	1.21	2021/7/23	1.13
18	日本	地方債証券	第91回共同発行市場公募地方債	1,050,000,000	100.17	1,051,806,000	100.05	1,050,577,500	0.9	2020/10/23	1.03
19	日本	地方債証券	平成22年度第6回大阪市公募公債	1,000,000,000	100.27	1,002,730,000	100.13	1,001,370,000	1.03	2020/11/19	0.98
20	日本	地方債証券	第2回京都市公募公債(7年)	1,000,000,000	100.16	1,001,600,000	100.09	1,000,990,000	0.449	2020/12/25	0.98
21	日本	地方債証券	平成25年度第13回愛知県公募公債(7年)	1,000,000,000	100.07	1,000,720,000	100.01	1,000,160,000	0.435	2020/10/15	0.98
22	日本	地方債証券	第693回東京都公募公債	900,000,000	100.81	907,335,000	100.63	905,679,000	1.38	2021/3/19	0.88
23	日本	地方債証券	第691回東京都公募公債	900,000,000	100.40	903,666,000	100.26	902,367,000	1.24	2020/12/18	0.88
24	日本	地方債証券	平成22年度第9回福岡市公募公債	800,000,000	100.80	806,408,000	100.62	804,992,000	1.32	2021/3/25	0.79
25	日本	地方債証券	第690回東京都公募公債	800,000,000	100.44	803,560,000	100.27	802,184,000	1.29	2020/12/18	0.78
26	日本	特殊債券	第126回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	766,000,000	100.57	770,412,160	100.40	769,117,620	1.2	2021/1/29	0.75
27	日本	特殊債券	第20回政府保証地方公共団体金融機構債券	720,000,000	100.54	723,931,200	100.37	722,707,200	1.2	2021/1/20	0.71
28	日本	地方債証券	平成22年度第15回愛知県公募公債(10年)	700,000,000	100.47	703,318,000	100.30	702,100,000	1.316	2020/12/24	0.69
29	日本	地方債証券	第101回共同発行市場公募地方債	620,000,000	101.01	626,276,000	100.92	625,728,800	1.05	2021/8/25	0.61
30	日本	特殊債券	第208回政府保証預金保険機構債	600,000,000	100.02	600,126,000	100.00	600,012,000	0.1	2020/10/6	0.59

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
地方債証券	56.75
特殊債券	22.74
合計	79.48

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。