有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月7日-令和2年3月6日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
<参 考>以下、ご参考として「しんきん公共債マザーファンド」および「しんきん短期国内債券マザーファンド」の「運用状況」を掲載します。
 
しんきん公共債マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	1,201,180,790	10.30
地方債証券	日本	10,317,719,265	88.45
特殊債券	日本	132,975,870	1.14
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		12,694,171	0.11
合計(純資産総額)		11,664,570,096	100.00

 
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(公共債)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	第172回共同発行市場公募地方債	900,000,000	101.47	913,239,000	100.55	904,995,000	0.225	2027/7/23	7.76
2	日本	地方債証券	第169回共同発行市場公募地方債	600,000,000	101.28	607,716,000	100.38	602,304,000	0.205	2027/4/23	5.16
3	日本	地方債証券	第138回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.74	513,735,000	102.21	511,055,000	0.554	2024/9/25	4.38
4	日本	地方債証券	第149回共同発行市場公募地方債	500,000,000	102.89	514,495,000	102.14	510,745,000	0.5	2025/8/25	4.38
5	日本	地方債証券	第173回共同発行市場公募地方債	500,000,000	101.39	506,965,000	100.50	502,510,000	0.215	2027/8/25	4.31
6	日本	地方債証券	第167回共同発行市場公募地方債	430,000,000	101.55	436,703,700	100.85	433,672,200	0.245	2027/2/25	3.72
7	日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	400,000,000	104.32	417,292,000	103.00	412,024,000	0.8	2023/6/20	3.53
8	日本	地方債証券	第148回共同発行市場公募地方債	400,000,000	103.17	412,708,000	102.39	409,584,000	0.553	2025/7/25	3.51
9	日本	地方債証券	第146回共同発行市場公募地方債	400,000,000	103.09	412,380,000	102.31	409,276,000	0.553	2025/5/23	3.51
10	日本	地方債証券	第132回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.97	308,937,000	102.38	307,152,000	0.66	2024/3/25	2.63
11	日本	地方債証券	第136回共同発行市場公募地方債	300,000,000	102.94	308,844,000	102.37	307,119,000	0.611	2024/7/25	2.63
12	日本	地方債証券	第134回共同発行市場公募地方債	250,000,000	103.15	257,877,500	102.54	256,350,000	0.674	2024/5/24	2.20
13	日本	地方債証券	第126回共同発行市場公募地方債	210,000,000	103.26	216,848,100	102.59	215,445,300	0.81	2023/9/25	1.85
14	日本	地方債証券	第135回共同発行市場公募地方債	200,000,000	103.13	206,274,000	102.53	205,062,000	0.659	2024/6/25	1.76
15	日本	地方債証券	第147回共同発行市場公募地方債	200,000,000	103.11	206,222,000	102.33	204,666,000	0.548	2025/6/25	1.75
16	日本	地方債証券	第150回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.99	205,988,000	102.23	204,476,000	0.51	2025/9/25	1.75
17	日本	地方債証券	第137回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.76	205,530,000	102.21	204,438,000	0.566	2024/8/23	1.75
18	日本	地方債証券	第139回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.74	205,480,000	102.20	204,412,000	0.544	2024/10/25	1.75
19	日本	地方債証券	第140回共同発行市場公募地方債	200,000,000	102.58	205,164,000	102.06	204,130,000	0.505	2024/11/25	1.75
20	日本	地方債証券	第765回東京都公募公債	200,000,000	101.30	202,614,000	100.62	201,242,000	0.21	2027/3/19	1.73
21	日本	地方債証券	第768回東京都公募公債	200,000,000	101.15	202,312,000	100.24	200,498,000	0.185	2027/6/18	1.72
22	日本	地方債証券	第91回共同発行市場公募地方債	162,000,000	101.02	163,663,740	100.46	162,746,820	0.9	2020/10/23	1.40
23	日本	地方債証券	第109回共同発行市場公募地方債	150,000,000	102.70	154,051,500	102.03	153,049,500	1.05	2022/4/25	1.31
24	日本	地方債証券	平成28年度第5回広島県公募公債	150,000,000	101.06	151,590,000	100.40	150,601,500	0.18	2027/1/25	1.29
25	日本	地方債証券	第108回共同発行市場公募地方債	138,600,000	102.57	142,166,178	101.87	141,193,206	1.01	2022/3/25	1.21
26	日本	国債証券	第320回利付国債(10年)	130,000,000	102.99	133,893,500	101.94	132,532,400	1	2021/12/20	1.14
27	日本	国債証券	第318回利付国債(10年)	129,000,000	102.65	132,424,950	101.66	131,147,850	1	2021/9/20	1.12
28	日本	地方債証券	第90回共同発行市場公募地方債	130,000,000	101.18	131,544,400	100.50	130,657,800	1.12	2020/9/25	1.12
29	日本	地方債証券	第88回共同発行市場公募地方債	129,500,000	101.03	130,842,915	100.34	129,944,185	1.17	2020/7/24	1.11
30	日本	地方債証券	第87回共同発行市場公募地方債	110,000,000	101.03	111,142,900	100.28	110,312,400	1.29	2020/6/25	0.95

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	10.30
地方債証券	88.45
特殊債券	1.14
合計	99.89

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん短期国内債券マザーファンド
 
(1)投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	46,368,232,713	40.62
特殊債券	日本	36,447,479,790	31.93
現金・預金およびその他の資産(負債控除後)		31,346,028,415	27.46
合計(純資産総額)		114,161,740,918	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
評価額上位30銘柄(公社債)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	第24回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	8,100,000,000	100.14	8,111,745,000	100.09	8,107,857,000	0.176	2020/9/29	7.10
2	日本	特殊債券	第13回政府保証地方公共団体金融機構債券	4,878,000,000	101.11	4,932,565,340	100.26	4,890,877,920	1.3	2020/6/12	4.28
3	日本	特殊債券	第32回政府保証日本政策金融公庫債券	4,400,000,000	100.12	4,405,644,000	100.08	4,403,652,000	0.16	2020/9/16	3.86
4	日本	地方債証券	平成27年度第7回福岡市公募公債(5年)	4,180,000,000	100.12	4,185,141,400	100.01	4,180,459,800	0.101	2020/12/24	3.66
5	日本	特殊債券	第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(6年)	3,950,000,000	100.10	3,954,238,000	100.04	3,951,856,500	0.199	2020/6/18	3.46
6	日本	地方債証券	第692回東京都公募公債	3,740,000,000	101.23	3,786,320,800	100.90	3,773,921,800	1.35	2020/12/18	3.31
7	日本	地方債証券	平成27年度第10回埼玉県公募公債(5年)	3,500,000,000	100.07	3,502,625,000	99.97	3,499,090,000	0.053	2021/2/25	3.07
8	日本	地方債証券	平成27年度第4回愛知県公募公債(5年)	3,300,000,000	100.03	3,301,285,000	100.01	3,300,396,000	0.172	2020/5/21	2.89
9	日本	地方債証券	第684回東京都公募公債	3,090,000,000	101.07	3,123,063,000	100.25	3,097,941,300	1.26	2020/6/19	2.71
10	日本	地方債証券	第685回東京都公募公債	2,480,000,000	100.81	2,500,328,400	100.22	2,485,679,200	1.13	2020/6/19	2.18
11	日本	地方債証券	第94回共同発行市場公募地方債	2,070,000,000	101.19	2,094,681,800	100.94	2,089,582,200	1.24	2021/1/25	1.83
12	日本	特殊債券	第25回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	1,750,000,000	100.17	1,752,975,000	100.10	1,751,855,000	0.147	2020/11/25	1.53
13	日本	地方債証券	平成27年度第1回福岡市公募公債(5年)	1,720,000,000	100.15	1,722,680,800	100.02	1,720,378,400	0.177	2020/6/26	1.51
14	日本	地方債証券	第92回共同発行市場公募地方債	1,700,000,000	101.02	1,717,397,000	100.61	1,710,523,000	1.03	2020/11/25	1.50
15	日本	地方債証券	平成27年度第2回静岡県公募公債(5年)	1,700,000,000	100.04	1,700,829,000	100.00	1,700,051,000	0.142	2020/4/21	1.49
16	日本	地方債証券	第93回共同発行市場公募地方債	1,600,000,000	101.22	1,619,668,000	100.85	1,613,728,000	1.25	2020/12/25	1.41
17	日本	地方債証券	第85回共同発行市場公募地方債	1,550,000,000	100.80	1,562,414,000	100.08	1,551,379,500	1.44	2020/4/24	1.36
18	日本	特殊債券	第15回政府保証地方公共団体金融機構債券	1,400,000,000	100.83	1,411,620,000	100.38	1,405,320,000	1	2020/8/14	1.23
19	日本	地方債証券	第688回東京都公募公債	1,300,000,000	100.65	1,308,525,000	100.40	1,305,226,000	0.94	2020/9/18	1.14
20	日本	特殊債券	第107回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,228,000,000	100.74	1,237,142,020	100.21	1,230,615,640	1.3	2020/5/29	1.08
21	日本	特殊債券	第122回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1,208,000,000	100.81	1,217,898,000	100.61	1,215,392,960	0.9	2020/11/30	1.06
22	日本	特殊債券	第1回政府保証公営企業債券(15年)	1,200,000,000	101.32	1,215,936,000	100.36	1,204,416,000	1.6	2020/6/22	1.06
23	日本	地方債証券	第88回共同発行市場公募地方債	1,200,000,000	100.69	1,208,330,000	100.34	1,204,116,000	1.17	2020/7/24	1.05
24	日本	地方債証券	第687回東京都公募公債	1,100,000,000	100.88	1,109,779,000	100.48	1,105,357,000	1.12	2020/9/18	0.97
25	日本	地方債証券	第91回共同発行市場公募地方債	1,050,000,000	100.66	1,056,969,500	100.46	1,054,840,500	0.9	2020/10/23	0.92
26	日本	地方債証券	第2回京都市公募公債(7年)	1,000,000,000	100.38	1,003,810,000	100.26	1,002,680,000	0.449	2020/12/25	0.88
27	日本	地方債証券	平成25年度第13回愛知県公募公債(7年)	1,000,000,000	100.27	1,002,740,000	100.19	1,001,910,000	0.435	2020/10/15	0.88
28	日本	特殊債券	第110回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	800,000,000	100.66	805,303,000	100.32	802,632,000	1.3	2020/6/30	0.70
29	日本	特殊債券	第20回政府保証地方公共団体金融機構債券	720,000,000	101.10	727,976,600	100.98	727,070,400	1.2	2021/1/20	0.64
30	日本	特殊債券	第12回政府保証地方公共団体金融機構債券	722,000,000	100.57	726,172,920	100.18	723,357,360	1.3	2020/5/22	0.63

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
地方債証券	40.62
特殊債券	31.93
合計	72.54

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。