流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2017年3月31日現在)	当事業年度(2018年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金	7,928	16,162

2018/10/17 9:13

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払解約金		217,500,000	40,000,000

注記表

2018/10/17 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2018年 1月22日現在	2018年 7月20日現在
科 目		金額	金額
負債の部
流動負債
未払利息		7	13

注記表

2018/10/17 9:13

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	181,392,890	40,718,412

(2)損益及び剰余金計算書

2018/10/17 9:13