剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2022年 7月21日至 2023年 1月20日	第27特定期間自 2023年 1月21日至 2023年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	294,410	△429,232
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,590,909,721	△4,003,781,751
剰余金増加額又は欠損金減少額	227,519,266	216,620,025
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	227,519,266	216,620,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	523,408,885	2,761,098,212
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	523,408,885	2,761,098,212
分配金	*134,406,189	*151,865,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,003,781,751	△6,453,124,786

2023/10/19 9:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

2023/10/19 9:12

#3 注記表（連結）

2023/10/19 9:12

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2022年3月31日現在)	当事業年度(2023年3月31日現在)
資本金	1,000,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	―
その他資本剰余金	―	11,467,068
資本剰余金合計	566,500	11,467,068
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	―
繰越利益剰余金	7,083,746	2,331,880
利益剰余金合計	12,982,238	2,511,710

2023/10/19 9:12

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	2,161,655,092	2,497,728,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,776,536,049	2,399,932,428

注記表

2023/10/19 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

期 別	注記番号	2023年 1月20日現在	2023年 7月20日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	90,569,757	91,033,193
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,385,552	7,604,156

注記表

2023/10/19 9:12

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	218,441,882,707	217,230,050,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△129,780,038,333	△127,684,050,422

(2)損益及び剰余金計算書

2023/10/19 9:12