臨時報告書(内国特定有価証券)

「三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第164計算期間 自 2023年 9月21日 至 2023年10月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	3,910,688,178円
期末受益権口数	11,177,728,510口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,499円
期中騰落率	△2.8%

計算期間	第165計算期間 自 2023年10月21日 至 2023年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,215,248,398円
期末受益権口数	11,554,039,238口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,648円
期中騰落率	4.5%

計算期間	第166計算期間 自 2023年11月21日 至 2023年12月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	10円
期末純資産総額	4,276,699,834円
期末受益権口数	11,556,236,001口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,701円
期中騰落率	1.7%