臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2020/04/01 9:11
- 【資料】
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提出理由
「三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三重県応援・債券ファンド(毎月決算型)
| 計算期間 | 第119計算期間 自 2019年12月21日 至 2020年 1月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 3,014,857,324円 |
| 期末受益権口数 | 7,543,852,601口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,996円 |
| 期中騰落率 | 1.1% |
| 計算期間 | 第120計算期間 自 2020年 1月21日 至 2020年 2月20日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,953,453,691円 |
| 期末受益権口数 | 7,502,751,294口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,936円 |
| 期中騰落率 | △0.9% |
| 計算期間 | 第121計算期間 自 2020年 2月21日 至 2020年 3月23日 |
| 1万口当たり収益分配金(税込み) | 25円 |
| 期末純資産総額 | 2,504,487,238円 |
| 期末受益権口数 | 7,445,350,761口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 3,364円 |
| 期中騰落率 | △13.9% |