有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)	8,726,571,644	4,442,697,623
	計	銘柄数:1	8,726,571,644	4,442,697,623
		組入時価比率:80.6%		100.0%
	投資信託受益証券合計			4,442,697,623
親投資信託受益証券	日本円	三重県関連債券マザーファンド	189,037,021	209,415,211
		アジア・ニュージーランド債券マザーファンド	468,949,844	715,382,987
	計	銘柄数:2	657,986,865	924,798,198
		組入時価比率:16.8%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			924,798,198
	合計			5,367,495,821

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「三重県関連債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。